Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1571 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1571 произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без продаж. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1491 привел к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 80 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера американский доллар вернулся к росту после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проигнорировал давление со стороны Белого дома и отклонил доводы двух несогласных чиновников комитета о необходимости снижения процентной ставки, заявив, что Центральному банку необходимо оставаться начеку из-за риска инфляции. Сегодня давление на евро может сохраниться. Для этого будет достаточно слабых данных по индексу потребительских цен Франции и Германии, изменению числа безработных Германии и росту уровня безработицы еврозоны. В случае продолжения развития медвежьего тренда действовать буду в районе ближайшей поддержки 1.1408, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1456. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1501. Самой дальней целью выступит область 1.1533, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1408 давление на пару только увеличится, что приведет к более крупной распродаже. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1377. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Только очень хорошие данные по инфляции в еврозоне и рынку труда сумеют остановить развитие медвежьего рынка, дав шанс на небольшую коррекцию EUR/USD в первой половине дня. В случае положительной реакции на данные действовать на продажу собираюсь после формирования ложного пробоя в районе 1.1456. Это даст точку входа на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1408 – очередному месячному минимуму. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1377. Самой дальней целью выступит область 1.1347, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1456 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1501, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1533 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Покупателей евро становилось все больше, так как многие ожидали, что ЕС удастся договориться с США и заключить торговое соглашение. Но, как мы можем видеть, хоть соглашение и есть, поводов для радости у трейдеров и инвесторов, ставящих на рост евро, нет. В ближайшее время акцент будет смещен на заседание Федеральной резервной системы США, итоги которого могут пролить свет на будущую траекторию денежно-кредитной политики. В случае выжидательной позиции доллар продолжить укреплять свои позиции против евро и других рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 284, до уровня 248 380, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 990, до уровня 122 865. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 540.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.