تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
تداول زوج العملات EUR/USD بشكل مختلف تمامًا طوال يوم الأربعاء. خلال جلسة التداول الأوروبية، استمر الزوج في حركته الجانبية التي استمرت لعدة أيام. لم يكن هناك خلفية اقتصادية كلية في ذلك الوقت، ولم يتأثر السوق بتصريحات دونالد ترامب الجديدة حول توقيع اتفاقية تجارية مع الصين. في النهاية، الجميع يدرك زيف مثل هذه الادعاءات. خلال الاجتماع الثاني في لندن، اتفقت الصين والولايات المتحدة فقط على إزالة بعض الخلافات البسيطة بشأن تصدير السلع والمواد الأساسية - لا أكثر. ومع ذلك، كان السوق قلقًا بشدة من الاضطرابات الجماعية التي قد تجتاح قريبًا جميع أنحاء أمريكا أو على الأقل جميع المدن الكبرى. من المعروف بالفعل أن المتظاهرين يستعدون لمقاومة قوية للحرس الوطني، ويفكر ترامب حتى في استدعاء الجيش النظامي "لقمع الانتفاضة".
وبالتالي، حتى يوم الأربعاء، كان لدى الدولار أسباب كافية لاستئناف تراجعه. لكن ما أثار إعجاب السوق أكثر كان تقرير التضخم. كان بعد صدوره تحديدًا أن الدولار استأنف هبوطه. وفقًا للتقرير، ظل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في مايو عند 2.8%، بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.9%. دعونا نحلل الأمر: إذا كان التضخم يرتفع أو لا ينخفض، فإن الاحتياطي الفيدرالي أقل احتمالًا لاستئناف دورة التيسير النقدي في المستقبل القريب. ومع ذلك، كان السوق يتوقع زيادة في الرقم، وكانت نتيجة 2.8% غير مرضية. بناءً على هذا التبرير الرسمي إلى حد ما، استمر بيع الدولار.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد عدة إشارات تداول أمس. في البداية، ارتد الزوج عن الخط الحرج لكنه فشل في التحرك للأسفل حتى 15 نقطة - إشارة خاطئة. لاحقًا، اخترق الزوج خط Kijun-sen، مما سمح بفتح مراكز شراء. بعد فترة وجيزة، ارتد عن الخط من الأعلى، مما أثار ارتفاعًا قويًا. يمكن إغلاق مركز الشراء يدويًا بحلول المساء نظرًا لأن المستوى الأقرب كان بعيدًا. ومع ذلك، قد يرتفع السعر إلى 1.1534 بحلول نهاية الأسبوع.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 3 يونيو. يوضح الرسم البياني أعلاه أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، ولم يتمكن الدببة بالكاد من السيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب منصبه، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بثقة أن تراجع الدولار سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.
لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عاملًا مهمًا جدًا وهو تراجع الدولار. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، لكن ما أهمية الاتجاه الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في النمو مرة أخرى — لكن هل سينهيها، ومتى؟
تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن السوق يعود إلى اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,500، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 4,800. ونتيجة لذلك، زاد الوضع الصافي بمقدار 3,300.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي محلي رغم حدوث اختراقين لخط الاتجاه الصاعد. كما كان الحال في الأشهر الأربعة الماضية، يتفاعل السوق فقط مع الأحداث المتعلقة بترامب وقراراته والحرب التجارية. ونظرًا لوجود القليل من الأخبار الإيجابية حول هذه المواضيع، يستمر الدولار في الانخفاض بغض النظر عن ذلك. لاحظ أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي مجتمعة مع سياسة البنك المركزي الأوروبي تشير إلى ارتفاع قوي للدولار. ومع ذلك، كما ذكرنا، هذا العامل (مثل العديد من العوامل الأخرى) لا يؤثر حاليًا على السوق.
بالنسبة ليوم 12 يونيو، نحدد مستويات التداول التالية: 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1607، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1353) وKijun-sen (1.1434). لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مقررة في منطقة اليورو يوم الخميس، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الأقل أهمية. نظرًا لأن مؤشر أسعار المستهلكين نُشر بالأمس، فمن غير المرجح أن يؤثر مؤشر أسعار المنتجين على معنويات السوق.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
- مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
- الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
- مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
