Analisis 5-Minit EUR/USD
Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dengan sangat berbeza sepanjang hari Rabu. Dalam sesi dagangan Eropah, pasangan ini terus bergerak secara mendatar, yang telah berlanjutan selama beberapa hari. Ketika itu tiada latar belakang makroekonomi, dan pasaran tidak terkesan dengan kenyataan baharu Donald Trump mengenai penandatanganan perjanjian perdagangan dengan China. Lagipun, semua orang memahami ketidakbenaran kenyataan tersebut. Semasa mesyuarat kedua di London, China dan A.S. hanya bersetuju untuk menghapus beberapa perbezaan kecil berkaitan eksport barangan dan bahan kritikal—tidak lebih dari itu. Namun, pasaran amat prihatin dengan pergolakan massa yang mungkin meluas di seluruh Amerika atau sekurang-kurangnya di semua bandar besar. Sudah diketahui bahawa penunjuk perasaan sedang bersiap-siaga untuk melawan Pengawal Kebangsaan dengan kuat, dan Trump bahkan mempertimbangkan untuk memanggil tentera biasa "untuk menekan pemberontakan."
Justeru, walaupun pada hari Rabu, dolar mempunyai cukup sebab untuk meneruskan penurunannya. Namun apa yang paling mengejutkan pasaran ialah laporan inflasi. Tepat selepas ia dikeluarkan, dolar meneruskan kejatuhannya. Menurut laporan itu, Indeks Harga Pengguna (CPI) pada Mei kekal pada 2.8%, manakala ramalan menjangkakan angka 2.9%. Mari kita perjelaskan: jika inflasi meningkat atau tidak jatuh, maka Rizab Persekutuan semakin sukar untuk memulakan kitaran pelonggaran monetari dalam masa terdekat. Namun, pasaran menjangkakan peningkatan dalam angka ini, dan hasil 2.8% adalah tidak memuaskan. Berdasarkan alasan formal ini, dolar terus dijual.
Dalam tempoh garis masa 5 minit, beberapa isyarat dagangan dihasilkan semalam. Pada mulanya, pasangan ini melantun dari garis kritikal tetapi gagal turun walaupun 15 pip—satu isyarat palsu. Kemudian, pasangan ini menembusi garis Kijun-sen, membolehkan kedudukan beli dibuka. Tidak lama kemudian, ia melantun dari garis tersebut dari atas, mencetuskan kenaikan yang kukuh. Kedudukan beli boleh ditutup secara manual pada waktu petang kerana tahap terdekat berada jauh. Namun, harga mungkin meningkat kepada 1.1534 menjelang hujung minggu.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertarikh 3 Jun. Carta di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial sudah lama berada dalam keadaan "menaik," dan keadaan "menurun" hampir sahaja mengungguli pada penghujung 2024 tetapi cepat kehilangan keunggulannya. Sejak Trump mengambil alih jawatan, hanya dolar yang jatuh. Kita tidak dapat dengan yakin mengatakan bahawa penurunan dolar ini akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjukkan kemungkinan ini.
Kami masih tidak melihat faktor fundamental untuk mengukuhkan euro, tetapi satu faktor yang sangat penting adalah penurunan dolar. Aliran menurun global terus berlanjutan, tetapi apakah signifikan aliran ini sekarang? Jika Trump mengakhiri perang perdagangan beliau, dolar mungkin akan mulai naik kembali — tetapi adakah beliau akan mengakhirinya, dan bila?
Garis merah dan biru telah berpotongan sekali lagi, yang bermaksud pasaran kembali kepada aliran "menaik." Pada minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan Komersial" menurun sebanyak 1,500, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 4,800. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 3,300.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Dalam carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran naik tempatan walaupun terdapat dua pelanggaran pada garis aliran menaik. Seperti sebelumnya (selama 4 bulan yang lalu), pasaran hanya bertindak balas terhadap peristiwa berkaitan Trump, keputusannya, dan perang dagang. Oleh kerana terdapat sedikit berita positif mengenai topik-topik ini, dolar terus merosot tanpa mengira. Perhatikan bahawa dasar Fed digabungkan dengan dasar Bank Pusat Eropah mencadangkan peningkatan dolar yang kuat. Walau bagaimanapun, seperti yang disebutkan, faktor ini (seperti yang lain) pada masa ini tidak mempengaruhi pasaran.
Untuk 12 Jun, kami mengenal pasti tahap dagangan berikut: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, serta garis Senkou Span B (1.1353) dan Kijun-sen (1.1434). Harap maklum bahawa garis penunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, yang harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi anda ke titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip ke arah yang betul—ini melindungi daripada kerugian yang berpotensi sekiranya isyarat terbukti salah.
Tiada peristiwa penting atau laporan dijadualkan di Zon Euro pada hari Khamis, manakala di AS, hanya PPI yang kurang signifikan dan tuntutan pengangguran akan dikeluarkan. Memandangkan CPI diterbitkan semalam, indeks harga pengeluar tidak mungkin mempengaruhi sentimen pasaran.
Penjelasan Ilustrasi:
- Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam dari yang 4 jam.
- Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
- Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
