การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายในรูปแบบที่แตกต่างกันมากตลอดทั้งวันพุธ ระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวด้านข้าง ซึ่งมีรูปแบบเช่นนี้มาหลายวัน ไม่มีปัจจัยพื้นฐานขนาดใหญ่ในขณะนั้น อีกทั้งตลาดไม่ได้รับแรงกระตุ้นจากคำกล่าวใหม่ของ Donald Trump เกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้ากับจีน เพราะในท้ายที่สุดทุกคนเข้าใจถึงความไม่จริงของคำกล่าวเช่นนั้น ในการประชุมครั้งที่สองที่ London จีนและสหรัฐฯ เพียงแค่ตกลงที่จะยกเลิกความขัดแย้งเล็กน้อยเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าสำคัญและวัตถุดิบเท่านั้น แต่ตลาดกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประท้วงใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นทั่วอเมริกาหรืออย่างน้อยก็ทุกเมืองใหญ่ของอเมริกา เป็นที่ทราบแล้วว่าผู้ประท้วงกำลังเตรียมการต่อต้านโดยเข้มแข็งต่อ National Guard ซึ่ง Trump ก็กำลังพิจารณาการเรียกกองทัพปกติเข้ามาเพื่อ "ปราบปรามการก่อกบฏ"
ดังนั้น แม้ในวันพุธ ดอลลาร์ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะเริ่มลดลงอีกครั้ง แต่สิ่งที่ทำให้ตลาดรู้สึกประทับใจที่สุดคือรายงานอัตราเงินเฟ้อ หลังจากรายงานนี้ถูกเปิดเผย ดอลลาร์เริ่มลดลงอีกครั้ง ตามรายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนพฤษภาคม ยังคงอยู่ที่ 2.8% ขณะที่การคาดการณ์บอกว่าจะเป็น 2.9% เมื่ออัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลง ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยิ่งไม่แน่ใจว่าจะกลับมาใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินในเร็ว ๆ นี้ ตลาดคาดว่าจะเห็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น และผลลัพธ์ที่ 2.8% ไม่เป็นที่พอใจ ด้วยเหตุผลบางประการเหล่านี้ ดอลลาร์จึงยังคงถูกขายต่อไป
ในกรอบเวลาห้านาที มีการสร้างสัญญาณการซื้อขายหลายรายการเมื่อวานนี้ ในช่วงแรก คู่เงินได้รับการตีกลับจากเส้นการวิกฤต แต่ไม่สามารถลดลงได้แม้แต่ 15 จุด—สัญญาณที่ผิดพลาด ต่อมาคู่เงินก็ทะลุผ่านเส้น Kijun-sen ทำให้สามารถเปิดตำแหน่งยาวได้ หลังจากนั้นไม่นาน มันก็ตีกลับจากเส้นจากด้านบน ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรง ตำแหน่งยาวสามารถปิดได้ด้วยตัวเองในตอนเย็น เนื่องจากระดับที่ใกล้ที่สุดยังห่างไกล อย่างไรก็ตาม ราคามีโอกาสขึ้นไปถึง 1.1534 ภายในสิ้นสัปดาห์
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 มิถุนายน แผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็นแบบ "กระทิง" มานานแล้ว และฝั่งหมีแทบจะไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ได้เลยในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เริ่มดำรงตำแหน่ง มีเพียงดอลลาร์เท่านั้นที่ลดลง เราไม่สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการลดลงของดอลลาร์จะคงอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์โลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้นี้
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร แต่มีปัจจัยสำคัญมากอย่างหนึ่งคือการลดลงของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ตอนนี้แนวโน้มเองมีความสำคัญจริงหรือ? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจเติบโตอีกครั้ง — แต่เขาจะยุติมันไหม และเมื่อไหร่?
เส้นสีแดงและสีน้ำเงินตัดกันอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าตลาดกลับมาเป็นแนว "กระทิง" ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนการลงทุนยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,500 ขณะที่การลงทุนสั้นลดลง 4,800 จากผลเหล่านี้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 3,300
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่น แม้ว่าจะมีการละเมิดเส้นแนวโน้มขาขึ้นอยู่สองครั้งก่อนหน้านี้ก็ตาม ตลาดยังคงตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับทรัมป์ การตัดสินใจของเขา และสงครามการค้า เนื่องจากมีข่าวบวกน้อยมากในหัวข้อนี้ เงินดอลลาร์จึงยังคงลดลง ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่รวมกันกับนโยบายของธนาคารกลางยุโรป บ่งบอกถึงการขึ้นของเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อย่างที่กล่าวไว้ ปัจจัยนี้ (เช่นเดียวกับปัจจัยอื่นๆ) ปัจจุบันไม่มีอิทธิพลต่อตลาด
สำหรับวันที่ 12 มิถุนายน เราระบุระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1353) และเส้น Kijun-sen (1.1434) โปรดทราบว่าเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณ อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เป็นจุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง—สิ่งนี้จะช่วยป้องกันความสูญเสียหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ
ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในเขตยูโรในวันพฤหัสบดี ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา จะมีเพียง PPI ที่มีความสำคัญน้อยกว่าและการอ้างสิทธิ์การว่างงานเท่านั้น เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ได้รับการเผยแพร่เมื่อวานนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิตจึงไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของตลาด
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาซึ่งบ่งชี้จุดที่การเคลื่อนไหวอาจหยุดลง ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ซึ่งถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
- ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่บ่งบอกระดับที่ราคามีการกระเด้งในอดีต ถือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ COT 1 บนกราฟ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของนักเทรดแต่ละราย
